DecoNetworkと会計ソフトウェアを統合することは、テクノロジーへの投資を活用するうえで最適な方法です。 QuickBooks Online（QBO）との統合により、財務データの二重入力にかかる時間を削減し、その手動プロセス中にQBOに導入されたエラーを解決するための追加コストを削減します。 すべてのDecoNetworkトランザクションが設定されると、QBOに表示されます。
前提条件
- この機能を使用するには管理者権限が必要です
- あなたはQBOアカウントを持っている必要があります
- あなたのビジネスの会計処理の理解が強く推奨されます
このガイドでは、統合構成プロセスについて説明します。 開始する前に、QBOの監査機能に精通していることをお勧めします。 これは誤った設定（たぶん場合には）によって、特にライブの会社データに接続するときにQBOに導入されたエラーをロールバックするのに役立ちます。また、アカウンティング統合機能の仕組み、提供されるメリット、およびこの設定でサポートされる機能を理解するために、会計統合概要 をお読みください。
デコネットワークとQBO接続のセットアップ
- 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします
- アドミン> レポート> 会計システム統合の順にクリックし、QuickBooks Onlineボタンをクリックします。
- QuickBooks Onlineとの統合をクリックします。
- [QuickBooksに接続]ボタンをクリックします。
- QBOサインインダイアログにQBOログインクレデンシャルを入力します。
-
Authorizeを押すと、QuickBooksとDecoNetworkの間でデータの共有を許可します。
- QBOとDecoNetworkが接続をセットアップします。
- あなたのビジネスに合わせて今接続を設定し、調整しなければなりません。
- リストを更新すると、DecoNetworkの構成ドロップダウンボックスの多くにQBOの最新データが入力されます。
- QBOには、DecoNetwork構成フィールドを正しく入力できるように変更された特定の構成オプションが必要な場合があります。
DecoNetworkで動作するようにQuickBooksをオンラインで設定する
DecoNetworkをQBOに接続する前に、シームレスな統合を可能にするために適切なマッピングを使用してQBOを構成する必要があります。 DecoNetworkがデータを同期できるように、QBOの次の設定をお勧めします。 既にQBOを使用している場合は、これらの設定の少なくとも一部が既に設定されている可能性があります。 いつものように、あなたが変更する必要のある設定項目を慎重に検討し、あなたが不明な場合はQBO専門家にアドバイスを求めてください。
カスタム取引番号をオンにする
カスタム取引番号をオンにすると、請求書番号の重複が防止されます。
カスタム取引番号を有効にする
- 上部のメニューバーで、歯車アイコンをクリックして、[会社の設定]を選択します。
- 左のメニューから、[Sales]タブをクリックします。
- [Sales]タブで、[営業フォームコンテンツ]セクション内をクリックして、設定を編集します。
- [カスタム取引番号]チェックボックスをオンにします。
- [保存]をクリックします。
仕入れ発注を有効にする
仕入れ発注データの同期を有効にするには、仕入れ発注の使用をオンにします。
- 上部のメニューバーで、歯車アイコンをクリックして、[会社の設定]を選択します。
- 左側のメニューから、[費用]タブをクリックします。
- [経費]タブで、[購買発注]セクション内をクリックして設定を編集します。
- [注文の統合を購入する]チェックボックスをオンにして、[注文番号の重複を防ぐ]チェックボックスをオンにします。
- [保存]をクリックします。
トラッククラスを有効にしてDecoNetworkクラスを作成する
QBOでは、トランザクションに割り当てるクラスを作成できます。 これにより、ビジネスセグメント別の勘定残高を追跡することができます。
これはオプションですが、設定されている場合、クラスはDecoNetworkからのトランザクションにタグ付けします。これは、レポートの目的に適しています。
トラッククラスを有効にする
- 上部のメニューバーで、歯車アイコンをクリックして、[会社の設定]を選択します。
- 左のメニューから、[会社]タブをクリックします。
- [会社]タブで、[カテゴリ]セクション内をクリックして設定を編集します。
- [トラッククラス]チェックボックスをオンにします。
- [保存]をクリックします。
クラスを作成するには
- 上部のメニューバーから、歯車のアイコンをクリックし、すべてのリストを選択します。
- クラスをクリックします。
- 「新規」をクリックします。
- クラスに「DecoNetwork」などの名前を付けます。
- [保存]をクリックします。
オーダー明細のマッピングを設定する
DecoNetworkの各注文明細は、QBOの明細にマップする必要があります。 デコネットワークで提供するすべてのサービス、追加料金、クレジットアイテムについて、マッピングする必要があります。
商品は、販売など、QBOの同じ商品を使用するように設定することができます。 同じ品目を使用する場合は、QBOで在庫品目または非在庫品目を手動で登録する必要があります。 このアイテムは、DecoNetworkで販売されているすべての製品のマップに使用されます。 同じ商品を使用して商品販売を記録しない場合、システムは自動的にDecoNetworkからQBOに各商品を同期します。
サービスやその他の非商品アイテムは、一般的な商品アイテムにマッピングすることもできますが、商品アイテムを細かく分類して販売状況を細かく表示することもできます。 典型的な設定は単一のアイテムを使用することですが、一意のアイテムを指定することができます。
あなたが選択した場合、製品に使用するものと同じアイテムを使用することができます。 それ以外の場合は、QBOに次の項目のマッピングに使用するアイテムを作成します。
- 出荷アイテム
- ギフト券商品
- ラッシュ注文手数料アイテム
- デジタル化手数料アイテム
- アートワーク料金アイテム
- スクリーンセッティング料金項目
- 追加料金アイテム
- フリーフォームアイテム
- 注文割引商品
- クーポン割引商品
- 注文クレジットアイテム
- 税調整項目
アイテムを作成する
- 上部のメニューバーから歯車アイコンをクリックし、次に[商品とサービス]を選択します。
- 「新規」をクリックします。
- [商品/サービス情報]ボックスから適切なタイプを選択します。
- 目録
- 非在庫
- サービス
- バンドル
- アイテムに必要な情報を入力します。
- [保存して閉じる]をクリックします。
税金を設定する
税務情報を設定する必要があります。 これがQBOの税金ページで行われていることを確認します。 税金は高度に地域的でローカライズされているため、特定の地域に設定されている税務情報の正確なガイドは不可能です。 ただし、QBOの税金設定はDecoNetworkの設定と一致する必要があります。 したがって、DecoNetworkとQBOは、ビジネスが同じロケールで実行されているとみなし、同じ税金構成項目を持つことが重要です。
お支払い方法の設定
DecoNetworkで設定されている支払方法には、QBOに対応する方法が必要です。 アドミン> 設定> 支払い方法設定に移動して、デコネットワークでお支払い方法を確認します。
支払方法を登録する
- 上部のメニューバーから、歯車のアイコンをクリックし、すべてのリストを選択します。
- [お支払い方法]をクリックします。
- 「新規」をクリックします。
- 新しい支払方法ポップアップで支払方法の名前を入力します。
デフォルトのお支払い方法は、個人（必要な場合は現金）、銀行振込、電話（クレジットカード）、および小切手です。
- 必要に応じて、[これはクレジットカードです]チェックボックスをオンにします（オプション）。
- [保存]をクリックします。
支払条件を設定する
- セットアップギアアイコン>すべてのリスト>用語の順にクリックしてください。
- QBOの条件が、アドミン> 設定> 顧客設定> 口座取引明細設定にてDecoNetworkの条件と一致することを確認します。
- DecoNetworkで条件ページが変更されていない場合は、QBOにCash On Deliveryを追加する必要があります。 最低生産時間に等しい期間をQBOの期限として追加します。
仕入先を設定する
- 経費>仕入先>新規仕入先をクリックして、仕入先の詳細をQBOに設定します。
- サプライヤーの詳細を記入し、[保存]をクリックします。
DecoNetworkでの統合オプションの設定
DecoNetworkの設定可能な項目については、ほとんどの場合に使用されるオプションに関する考慮事項とアドバイスとともに以下に簡単に説明します。 前のセクションで説明した設定項目のいずれかをQBOで変更するたびに、リストの更新を押して設定情報をプルダウンすることを忘れないでください。
- アドミン> レポート> 会計ソフトウェア統合で、設定をクリックします。
- リストの更新をクリックします。
- マッピングを設定する：
注文/請求書オプション
- 保留中のアイテムの自動再計算 - 「今すぐ同期」コマンドを適用するたびに、DecoNetworkで同期が必要なアイテムを再計算するかどうかを選択します。
- 「はい」を選択すると、DecoNetworkは同期が必要なアイテムを自動的に計算して同期させます。
- 「いいえ」を選択した場合は、新しい保留中のアイテムを同期させる前に、まず同期キューを表示してキューを手動で更新する必要があります。
通常、QBO変更の影響を受ける項目を手動で再計算しない場合は、[はい]を選択します。
- 前の注文を除外 - DecoNetworkからのトランザクションは、この日付以前に発生した場合には同期されません。 すべての注文を含める場合は、空白のままにします。 ただし、どのシステムが注文を処理しているかの切り分けがある場合は、その日付を除外日付として使用することを検討することができます。 通常、すべての注文を含めるために空白にします。
- テストオーダーを含める - サイトがテストモードの間にテストオーダーをQBOに送信するかどうかを選択します。
- 「はい」を選択すると、ライブに行く前に同期をテストできます。
- 「いいえ」を選択すると、ライブになるまでデータがQBOに送信されません。
あなたのサイトからの注文を生きていないときやテスト中に注文してQBOに送る必要がない限り、通常はNoに設定します。
- テストモード - 「はい」に設定されている間、DecoNetworkは一度にQBOに1注文と1発注を送信します。 トランザクションが正しく処理されていれば、「いいえ」に設定して、QBOがDecoNetworkによってライブ更新されるようにします。 この設定をYesに設定し、システムに自信があるときはNoに変更します。
- 既存の注文にマッチする - 「はい」に設定されている場合、QBOは同じ日付と同じ顧客の既存の注文番号の一致をチェックします。 一致した場合、DecoNetworkは新しい請求書を作成するのではなく、既存のQBO請求書を更新します。 通常これを[はい]に設定します。
- 別の口座に入金する - デフォルト設定の「いいえ」では、DecoNetworkが受領したすべての資金がUndeposited Fundsという単一の口座に入金されます。 これを「はい」に変更すると、会計の要件に適した各支払いタイプの資金を受け取るための勘定の定義が必要になります。
- 税法 - 税額をQBOに移転する際には、注文に対して税金を割り当てるか、または各税金を明細として追加することができます。 注文に対して税金を割り当てる場合、計算された税金はQBOとデコンネットワークの間で異なるため、「税調整」明細を追加する必要があります。 また、すべての税金の組み合わせを処理する税グループを定義する必要があります。
- 税込みコード - 税金が適用される場合に使用するQBO「Tax Included」税コードです。
- 免税コード - 税金が適用されない場合に使用するQBO「Tax Exempt」税コードです。
- クイックブッククラス - クラスを有効にして、DecoNetworkのすべての注文が格納されるQBOクラスがある場合は、ここで選択します。 これは、DecoNetworkの注文をより簡単に報告および追跡するために使用できます。
- 顧客同期 - 顧客の同期オプションを選択します。
- すべてのアカウント保有者のQuickbooks顧客アカウントを作成しますが、他のすべてのインターネット注文に同じQuickbooks顧客を使用します：DecoNetworkでアカウント所有者である顧客ごとに顧客アカウントを自動的に作成し、 アカウント保有者ではない顧客の注文を記録する。
- すべての注文のQuickbooks顧客アカウントを作成する：DecoNetworkですべての注文の顧客アカウントを自動的に作成する場合は、このオプションを選択します
- すべての注文に対して同じQuickbooksの顧客を使用します: 単一の顧客アカウントを使用してすべての顧客の注文を記録する場合は、このオプションを選択します
すべての受注に対してQBO顧客口座を作成するデフォルトのオプションが最も詳細です。 もう1つの選択肢は、すべての注文またはインターネット注文のために単一の顧客アカウントを使用することは、QBOアカウントの数を減らすことですが、詳細を犠牲にしています。 通常、これはすべてのオーダーの顧客アカウントを作成するように設定されています。
- 単一の顧客 - 顧客同期オプションの場合、すべての注文またはアカウント保有者でない顧客（オプション3またはオプション1）に対して同じ顧客アカウントを使用することを選択すると、この汎用顧客が同期に使用されます。
- 顧客名 - QBOで口座を表示する際に、人名または会社名を表示するように設定します。
- 同じアイテムを使用しますか？ - DecoNetworkで注文したすべての広告申込情報を同じアイテムで記録するかどうかを選択します。
- 「はい」を選択すると、DecoNetworkはすべてのオーダー明細をQBOの1つの明細に同期させます（つまり、QBOの各注文行で同じ商品を使用する）。
- 「いいえ」を選択すると、DecoNetworkはすべての受注明細をQBOで別々の商品として記録します（つまり、DecoNetworkからの注文ごとに商品詳細をインポートします）。
これは通常Noに設定されているため、DecoNetworkアイテムはQBOにインポートされます。
- アイテムアカウント: デコネットワークは、同じアイテムを使用するために[いいえ]を選択した場合、すべての（空の）製品をQBDで選択したアイテムアカウントにインポートします。 ドロップダウンリストからアイテムアカウントを選択します。 通常、これはセールスに設定されます。
- 明細経費勘定同じ項目を使用するために[いいえ]を選択した場合は、再販売する空白商品の購入に必要な経費勘定を選択する必要があります。 経費勘定は購入時に使用されます。
- 購買発注の同期 - 有効にすると、購買発注がQBOに送信されます。 DecoNetworkで購買発注が使用されている場合は、[はい]に設定します。
- 購買発注勘定 - 「購買発注の同期」が「はい」に設定されている場合、このフィールドはQBOで発注を行う勘定を定義するために使用されます。 この勘定はQBOの勘定コード表から得られます。一般的には、「売却原価」または同様のものです。
広告申込情報のマッピングの注文
販売に関連する追加手数料（額、アートワーク、およびデジタル化手数料など）について、QBOで個別の明細を設定することを選択した場合は、ここで設定します。 QBOで指定したアカウントをドロップダウンリストから選択します。 ドロップダウンリストが空または不完全な場合は、これらのアカウントをQBOで作成し、DecoNetworkでリストを更新するをクリックしてください。
配送方法
DecoNetworkで使用する各サプライヤのQBOで設定した対応する出荷方法を選択します。
税金
サポートするさまざまな税金には、QBDで設定された対応する勘定が必要です。 ここでドロップダウンボックスから選択してください。
お支払い方法
サポートしているさまざまな支払い方法には、対応する口座がQBOで設定されている必要があります。 ここでドロップダウンボックスから選択してください。
お支払い方法預金口座
ドロップダウンボックスから各支払い方法に入金する勘定を選択します。 これは、「Undesposited Funds」または別の現在の資産などの口座である必要があります。
支払い条件
QBOで設定した新しいトランザクションとそれに対応する追加条件にデフォルトの条件を設定します。 DecoNetworkが既に設定した支払い条件に一致する必要があります。
ベンダー/サプライヤー
購入注文を同期するために「はい」を選択した場合は、DecoNetworkで使用する各サプライヤのQBOで設定した対応するサプライヤーアカウントを選択する必要があります。
- 保留中のアイテムの自動再計算 - 「今すぐ同期」コマンドを適用するたびに、DecoNetworkで同期が必要なアイテムを再計算するかどうかを選択します。
- [保存]をクリックします。
構成の完了とテスト
最終的なステップは、構成が正しいこと、およびQBOがDecoNetworkから予期された方法でデータを受信していることを確認することです。 最初はこれはテストモードで、1回の注文、注文書、支払いのみがすべてのプッシュと同期されます。 システムが正常に動作していることを確認したら、DecoNetworkをライブモードにします。
- QBO統合ページで、今すぐ同期（テストモード）を押します。
- 同期が完了すると、発生したエラーを通知されます。
- View Sync> View Sync Historyを押してステータスを確認します。 これは、発生した同期の概要を示しています。 View Logを押して詳細を表示します。 すべてのエラーが明らかになります。これを修正する必要があります。
- エラーが修正されたら、今すぐ同期（テストモード）をもう一度押してください。
- これ以上のエラーが表示されなくなるまで、このプロセスを繰り返します。
- テストが完了したら、テストモードから統合を取ります。
統合テストモードを解除する
- [構成]をクリックします。
- テストモードをNoに設定します。
- [保存]をクリックします。
- ブレッドクラムで、会計ソフトウェア統合をクリックします。
- [今すぐ同期]をクリックして完全同期を実行します。
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