会計ソフトウェアの統合- Xero

DecoNetworkと会計ソフトウェアを統合することは、テクノロジーへの投資を活用するうえで最適な方法です。 Xeroとの統合により、財務データの二重入力に費やす時間を削減し、その手動プロセス中にXeroに導入されたエラーを解決するための追加コストを削減します。 すべてのDecoNetworkトランザクションが設定されると、Xeroに表示されます。

前提条件

• この機能を使用するには管理者権限が必要です
• あなたはXeroアカウントを持っている必要があります
• あなたのビジネスの会計処理の理解が強く推奨されます

このガイドでは、統合構成プロセスについて説明します。 開始する前に、Xeroの監査機能を理解しておくことをお勧めします。 これにより、誤った設定（場合によっては）、特に現存する会社のデータに接続するときに、Xeroに導入されたエラーをロールバックするのに役立ちます。 また、アカウンティング統合機能の仕組み、提供されるメリット、およびこの設定でサポートされる機能を理解するために、会計統合概要をお読みください。

DecoNetworkからXero接続のセットアップ

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. アドミン > レポートの順にクリックします。

   

   

3. 会計ソフトウェア統合をクリックします。
   
   
4. Xeroボタンをクリックします。
   
   
5. Integrate with Xeroをクリックします。
   
   
6. Connect to Xeroをクリックします。
   
   
7. あなたのXeroログイン認証情報を入力してください。
   
   
8. ログインをクリックします。
9. [承認]をクリックします。
   

DecoNetworkで動作するようにXeroを設定する

DecoNetworkをXeroに接続する前に、DecoNetworkが同期化できる適切なマッピングでXeroを設定する必要があります。 DecoNetworkがデータを同期できるように、Xeroの次の設定をお勧めします。 すでにXeroを使用している場合は、これらのアカウントの少なくとも一部が既に設定されている可能性があります。 いつものように、変更する必要のある設定項目を慎重に検討し、わからない場合はXeroプロフェッショナルのアドバイスを求めてください。

DecoNetworkカスタマーを作成する

DecoNetworkとXeroの統合を設定すると、顧客を同期するための3つのオプションがあります：

• アカウント所有者が注文ごとにQuickBooksで個々の顧客レコードを作成し、Deconetworkから他のすべての注文を単一の顧客レコードにインポートする
• QuickBooksで個々の顧客レコードをすべての注文用に作成する
• Deconetworkからのすべての注文を単一の顧客レコードにインポートする

オプション1または3を使用する場合は、DecoNetworkで注文するすべての顧客をマッピングするために使用された同じ顧客となる、Xeroで一般的なDecoNetwork顧客を作成する必要があります。

Xeroで顧客を作成する

1. 連絡先>顧客にアクセスします。
2. [顧客の追加]をクリックします。
3. 顧客名を入力します（例：DecoNetwork Customer）
4. 顧客の詳細を入力します（オプション）。
5. [保存]をクリックします。

Xeroで得意先の請求書を登録する

1. アカウント> セールスに移動します。
2. [新規]> [請求書]をクリックします。
3. [To]フィールドに顧客の名前を入力します。
4. 期日を選択します。
5. ダミーの広告申込情報を入力：
   
   • 説明を入力します（例： "顧客設定"。
   • 数量を入力してください。 例 "1"。
   • [単価]列に$ 0を入力します。
   • アカウントを選択してください。 例"200 - 販売"
   • 税率を選択します。
6. [承認]をクリックします。

オーダー明細のマッピングを設定する

各受注明細は、xeroの在庫、非在庫またはサービス項目としてマッピングする必要があります。

インベントリアイテムまたは非インベントリアイテム（つまり、販売する商品）では、Xeroに1つの汎用アイテムを使用して商品アイテムを記録することができます。 単一のアイテムを使用する場合は、Xeroで手動でアイテムを作成する必要があります。これは、DecoNetworkで販売されているすべての製品のマッピングに使用されるアイテムと同じです。 同じ商品を使用して商品販売を記録しない場合、システムは製品をDecoNetworkからXeroに自動的に同期します。

DecoNetworkで提供するサービスアイテム（サービス、追加料金、クレジットアイテム）を使用する場合は、個別にマップする必要があります。 ただし、これらをいくつかの項目にまとめたり、必要に応じて単一の項目にまとめることもできます。 あなたが選択した場合、製品に使用するものと同じアイテムを使用することができます。 それ以外の場合は、提供している次のサービスのサービス項目をXeroで作成します。

• 出荷アイテム
• ギフト券商品
• ラッシュ注文手数料アイテム
• デジタル化手数料アイテム
• アートワーク料金アイテム
• スクリーンセッティング料金項目
• 追加料金アイテム
• フリーフォームアイテム
• 注文割引商品
• クーポン割引商品
• 注文クレジットアイテム
• 税調整項目

Xeroでアイテムを作成するには

1. アカウント>在庫に移動します。
2. +新しいアイテムをクリックします。
3. 商品コードを入力してください。
4. 商品名を入力してください。 例: "デコネットワーク製品"。
5. （オプション）手元にあるアイテムの数量と価値を記録する場合は、チェックボックスをオンにして、このアイテムを追跡します。追跡された商品と追跡されていない商品を使用する方法の詳細については、こちらをクリックしてください。(英語のみ)
   1. この項目に使用する在庫資産勘定を選択します。
6. （オプション）サプライヤーからアイテムを購入する場合は、このアイテムを購入するチェックボックスを選択します。
   
   1. 単価を入力します。
   2. このアイテムの購入アカウント（商品が未追跡アイテムの場合）または商品原価販売アカウント（アイテムが追跡アイテムの場合）を選択します。
   3. 税率を選択します。
   4. 購入者の説明を入力してください。
7. （オプション）チェックボックスをオンにすると、アイテムを販売する場合はこのアイテムを販売します。
   
   1. 単価を入力します。
   2. この項目のセールスアカウントを選択します。
   3. 税率を選択します。
   4. 顧客の販売説明を入力します。
8. [保存]をクリックします。

税金を設定する

Xeroで設定された税金は、DecoNetworkストアで使用されている税率と一致する必要があります。

収益勘定の設定（支払方法の場合）

DecoNetworkで設定された支払い方法には、Xeroに対応する収益アカウントが必要です。 （DecoNetworkで支払い方法を表示するには、アドミン> 設定> 支払い方法に移動します）。

Xeroで収益アカウントを作成する

1. [設定]> [一般設定]に移動します。
2. 組織単位で、[勘定科目表]をクリックします。
3. [アカウントの追加]をクリックします。
4. アカウントタイプ（たとえば、その他の収入、収入、売上）を選択します。
5. アカウントの一意の識別子コードを入力します。
6. アカウントの短い名前を入力します（例： "インターネット販売"。
7. アカウントの使用方法の説明を入力します（例： "インターネット販売収入"。
8. アカウントのデフォルト税率を選択します。
9. このアカウントへの支払いを有効にするチェックボックスを選択します。
10. [保存]をクリックします。

DecoNetworkでの統合オプションの設定

DecoNetworkの設定可能な項目については、ほとんどの場合に使用されるオプションに関する考慮事項とアドバイスとともに以下に簡単に説明します。 前のセクションで説明した設定項目のいずれかをXeroで変更するたびに、リストの更新を押して設定情報をプルダウンすることを忘れないでください。

1. アドミン> レポート> 会計ソフトウェア統合で、設定をクリックします。
2. リストの更新をクリックします。
   
   
3. マッピングを設定する：
   

   注文/請求書オプション

   • 保留中のアイテムを自動的に再計算 - - 「今すぐ同期」コマンドを適用するたびに、DecoNetworkで同期が必要なアイテムを再計算するかどうかを選択します。
     
     • 「はい」を選択すると、DecoNetworkは同期が必要なアイテムを自動的に計算して同期させます。
     • 「いいえ」を選択した場合は、新しい保留中のアイテムを同期させる前に、まず同期キューを表示してキューを手動で更新する必要があります。

     通常、Xero変更の影響を受けるアイテムを手動で再計算しない場合は、[はい]を選択します。

   • 前の注文を除外 - DecoNetworkからのトランザクションは、この日付以前に発生した場合には同期されません。 すべての注文を含める場合は、空白のままにします。 ただし、どのシステムが注文を処理しているかの切り分けがある場合は、その日付を除外日付として使用することを検討することができます。 通常、すべての注文を含めるために空白にします。
   • テストオーダーを含める - サイトがテストモードのときにテスト注文をXeroに送信するかどうかを選択します。
     
     • 「はい」を選択すると、ライブに行く前に同期をテストできます。
     • 「いいえ」を選択すると、ライブになるまでデータがXeroに送信されません。

     あなたのサイトからの注文が生きていないかテスト中でXeroに送信されることを希望しない限り、通常はNoに設定されます。

   • テストモード - 「はい」に設定されている間、DecoNetworkは一度に1注文と1発注をXeroに送信します。 トランザクションが正しく処理されていることがうれしければ、XeroがDecoNetworkによってライブ更新されるように「いいえ」に設定します。 この設定をYesに設定し、システムに自信があるときはNoに変更します。
   • 顧客同期 - 顧客の同期オプションを選択します。
     
     • すべてのアカウント保有者のXero顧客アカウントを作成しますが、他のすべてのインターネット注文に同じXero顧客を使用します：DecoNetworkでアカウント所有者である顧客ごとに顧客アカウントを自動的に作成し、 アカウント保有者ではない顧客の注文を記録する。
     • すべての注文のXero顧客アカウントを作成する：DecoNetworkですべての注文の顧客アカウントを自動的に作成する場合は、このオプションを選択します
     • すべての注文に対して同じXero顧客を使用する：単一の顧客アカウントを使用してすべての顧客の注文を記録する場合は、このオプションを選択します

     すべての注文に対してXero顧客口座を使用するデフォルトのオプションが最も詳細です。 すべての注文またはインターネット注文のために単一の顧客口座を使用する他の選択肢は両方とも、Xero口座の数を減らすが、詳細を犠牲にする。 通常、これはすべてのオーダーの顧客アカウントを作成するように設定されています。

   • 単一の顧客 - 顧客同期オプションの場合、すべての注文またはアカウント保有者でない顧客（オプション3またはオプション1）に対して同じ顧客アカウントを使用することを選択すると、この汎用顧客が同期に使用されます。
   • 同じアイテムを使用しますか？ - DecoNetworkで注文したすべての広告申込情報を同じアイテムで記録するかどうかを選択します。
     
     • 「はい」を選択すると、DecoNetworkはすべてのオーダーラインアイテムをXeroの1つのアイテムに同期します（つまり、Xeroの各注文ラインで同じ商品を使用します）。
     • 「いいえ」を選択すると、DecoNetworkはすべてのオーダーラインアイテムをXeroに別々の商品として記録します（つまり、DecoNetworkからの各注文で商品の詳細をインポートします）。

     これは通常Noに設定されているため、DecoNetworkアイテムはXeroにインポートされます。

   • アイテム名/説明 - 同じアイテムを使用するために「いいえ」を選択した場合、オーダー明細の名前と説明をマッピングするオプションを選択します。
     
     • デコネットワーク名/説明➺Xeroの名前/説明：デコネットワークの名前と説明をXeroの名前と説明にそれぞれマップします。
     • DecoNetworkコード/名前➺Xeroの名前 / 説明：Deconetworkのコードと名前をそれぞれXeroの名前と説明にマップします（これにより、請求書の説明フィールドの長さが短くなります）。
   • 商品販売アカウント - 同じ商品を使用するために[いいえ]を選択した場合は、商品販売アカウントを選択する必要があります。 これは、（ブランク）製品の販売のための宛先アカウントを指定するために使用されます。 通常、これはセールスに設定されます。
   • 商品経費勘定 - 同じ商品を使用するために[いいえ]を選択した場合は、再販売する空白商品の購入に必要な経費勘定を選択する必要があります。 経費勘定は購入時に使用されます。 通常、これは売上原価に設定されます。
   • 購入注文の同期 - 有効にすると、購入注文がXeroに送信されます。 DecoNetworkで購買発注が使用されている場合は、[はい]に設定します。
   • 購買発注勘定 - 「購買発注の同期」が「はい」に設定されている場合、このフィールドはXeroで発注を行う勘定を定義するために使用されます。 このアカウントは、XeroのSales and Purchasesアカウントからのものです。

   広告申込情報のマッピングの注文

   販売に関する追加費用（貨物、アートワーク、およびデジタル化料金など）をXeroで個別に設定する場合は、ここで設定します。 ドロップダウンリストから各料金のXeroで指定したアカウントを選択します。 ドロップダウンリストが空または不完全な場合は、Xeroでこれらのアカウントを作成し、[リストの更新]を押したことを確認してください。

   税金

   サポートするさまざまな税金には、Xeroで設定された対応する勘定が必要です。 ここでドロップダウンボックスから選択してください。

   お支払い方法預金口座

   ドロップダウンボックスから各支払い方法に入金する勘定を選択します。 これは、「受け取った支払い」または別の現在の資産などのアカウントでなければなりません。

   ベンダー/サプライヤー

   購入注文を同期するために「はい」を選択した場合は、DecoNetworkで使用する各サプライヤのXeroで設定した対応するサプライヤーアカウントを選択する必要があります。

4. [保存]を押します。

構成の完了とテスト

最後の手順は、設定が正しいこと、およびXeroがDecoNetworkから期待どおりの方法でデータを受信していることを確認することです。 最初はこれはテストモードで、1回の注文、注文書、支払いのみがすべてのプッシュと同期されます。 システムが正常に動作していることを確認したら、DecoNetworkをライブモードにします。

1. Xero Integration（Xero統合）ページで、今すぐ同期（Test Mode）を押します。
   
   
   • 同期が完了すると、発生したエラーを通知されます。
   • View Sync> View Sync Historyを押してステータスを確認します。 これは、発生した同期の概要を示しています。 View Logを押して詳細を表示します。 すべてのエラーが明らかになります。これを修正する必要があります。
     
     
2. エラーが修正されたら、今すぐ同期（テストモード）をもう一度押してください。
   

   DecoNetworkは次に今すぐ同期をクリックするとエラーが発生したトランザクションの同期を再試行します。 後続の同期後にエラーが再現されない場合は、原因となった条件が修正されたかどうかがわかります。

   トランザクションが同期されず、原因が解決できない場合は、トランザクションを手動でXeroに追加する必要があります。 修正できないエラーで同期を試みると、トランザクションが停止するはずです。 View Sync> View Sync Queueに移動して、同期しないトランザクションを無効にします。

3. これ以上のエラーが表示されなくなるまで、このプロセスを繰り返します。
4. テストが完了したら、テストモードから統合を取ります。

統合テストモードを解除する

1. [構成]をクリックします。
2. テストモードをNoに設定します。
   
   
3. [保存]をクリックします。
4. ブレッドクラムで、会計ソフトウェア統合をクリックします。
5. [今すぐ同期]をクリックして完全同期を実行します。